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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 888.00 | 22 339.00 | 23 549.00 | 45 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 624.00 | 8 256.00 | 2 368.00 | 10 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 121.00 | 30 595.00 | 47 526.00 | 78 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 657.00 | | 611 657.00 | 611 657.00 |
BZ Autres créances | 101 471.00 | | 101 471.00 | 101 471.00 |
CF Disponibilités | 158 099.00 | | 158 099.00 | 158 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 874 221.00 | | 874 221.00 | 874 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 342.00 | 30 595.00 | 921 747.00 | 952 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 951 082.00 | -1 395 024.00 | | -1 951 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 313.00 | -556 058.00 | | -298 313.00 |
DL TOTAL (I) | -1 249 395.00 | -951 082.00 | | -1 249 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 500.00 | 1 006 500.00 | | 1 301 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 067.00 | 481 829.00 | | 520 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 074.00 | 243 837.00 | | 291 074.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 5 522.00 | | 4 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 421.00 | 29 570.00 | | 44 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 358.00 | 1 767 258.00 | | 2 161 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 747.00 | 825 960.00 | | 921 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 982.00 | | 1 203 982.00 | 1 203 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 982.00 | | 1 203 982.00 | 1 203 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 660.00 | 77.00 | | 17 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 660.00 | 214 473.00 | | 17 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 660.00 | 145 527.00 | | -17 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 008.00 | 961 667.00 | | 1 214 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 322.00 | 1 517 725.00 | | 1 512 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 313.00 | -556 058.00 | | -298 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 840.00 | | 3 282.00 | 74 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 390.00 | | 2 123.00 | 54 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 450.00 | | 1 159.00 | 20 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 286.00 | 11 366.00 | | 19 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 286.00 | 11 366.00 | | 19 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 734.00 | | 950.00 | 10 734.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 067.00 | 520 067.00 | | 520 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 656.00 | 79 656.00 | | 79 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
UX Autres créances clients | 611 657.00 | 611 657.00 | | 611 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 83 031.00 | 83 031.00 | | 83 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 500.00 | | 1 301 500.00 | 1 301 500.00 |
VP Divers | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 737.00 | 713 128.00 | 21 609.00 | 734 737.00 |
VW T.V.A. | 133 672.00 | 133 672.00 | | 133 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 358.00 | 859 858.00 | 1 301 500.00 | 2 161 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |