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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 777.00 | 86 244.00 | 116 533.00 | 202 777.00 |
040 Immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 044.00 | 89 744.00 | 130 301.00 | 220 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
072 Créances – Autres | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
084 Disponibilités | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 388.00 | | 162 388.00 | 162 388.00 |
110 Total général Actif | 382 432.00 | 89 744.00 | 292 689.00 | 382 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 604 034.00 | | | 604 034.00 |
222 Production stockée | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
224 Production immobilisée | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 242.00 | | | 626 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 871.00 | | | 283 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
242 Autres charges externes. | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 771.00 | | | -8 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 655.00 | | | 157 655.00 |
252 Charges sociales | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
262 Autres charges | 689.00 | | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 743.00 | | | 581 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
280 Produits financiers | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 463.00 | | | 161 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 581.00 | | | 77 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 913.00 | | | 79 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 002.00 | | | 67 002.00 |