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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 237.00 | 25 044.00 | 12 193.00 | 37 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 677.00 | 37 144.00 | 31 534.00 | 68 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 288.00 | 91 562.00 | 43 727.00 | 135 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 541.00 | | 91 541.00 | 91 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 263.00 | 185 434.00 | 466 829.00 | 652 263.00 |
BZ Autres créances | 430 607.00 | | 430 607.00 | 430 607.00 |
CF Disponibilités | 632 366.00 | | 632 366.00 | 632 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 900.00 | | 185 900.00 | 185 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 677.00 | 185 434.00 | 1 807 243.00 | 1 992 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 966.00 | 276 996.00 | 1 850 970.00 | 2 127 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 335.00 | 159 021.00 | | -90 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 451.00 | -249 356.00 | | 207 451.00 |
DL TOTAL (I) | 150 116.00 | -57 335.00 | | 150 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 006.00 | 809 730.00 | | 790 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 474.00 | 162 025.00 | | 206 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 269.00 | 145 561.00 | | 346 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 309.00 | 299 382.00 | | 298 309.00 |
EA Autres dettes | 59 796.00 | 47 049.00 | | 59 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 854.00 | 1 463 747.00 | | 1 700 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 970.00 | 1 406 412.00 | | 1 850 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 373.00 | 1 394 248.00 | | 1 651 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 016.00 | | 26 272.00 | 109 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 642.00 | | 26 272.00 | 79 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 410.00 | 18 152.00 | | 73 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 036.00 | 18 152.00 | | 44 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 185 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 269.00 | 346 269.00 | | 346 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 342.00 | 127 342.00 | | 127 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 570.00 | 145 570.00 | | 145 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
UX Autres créances clients | 652 263.00 | 652 263.00 | | 652 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VC Groupe et associés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 507.00 | 720 507.00 | | 720 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 499.00 | 20 018.00 | 49 481.00 | 69 499.00 |
VI Groupe et associés | 206 474.00 | 206 474.00 | | 206 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 836.00 | 399 836.00 | | 399 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 900.00 | 185 900.00 | | 185 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 770.00 | 1 268 770.00 | | 1 268 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 854.00 | 1 651 373.00 | 49 481.00 | 1 700 854.00 |