| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 000.00 | 160 000.00 | 3 000.00 | 163 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 000.00 | 160 000.00 | 3 000.00 | 163 000.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 568.00 | 160 000.00 | 3 568.00 | 163 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -75 972.00 | -118 297.00 | | -75 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 928.00 | 42 325.00 | | -12 928.00 |
DL TOTAL (I) | -85 601.00 | -72 672.00 | | -85 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 720.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 200.00 | | |
EA Autres dettes | 84 919.00 | 69 719.00 | | 84 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 169.00 | 86 639.00 | | 89 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568.00 | 13 966.00 | | 3 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 45 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 928.00 | 2 674.00 | | 12 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 928.00 | 42 325.00 | | -12 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |