| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88 270.00 | 14 099.00 | 74 171.00 | 88 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 261.00 | 9 851.00 | 17 411.00 | 27 261.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 431.00 | 23 949.00 | 92 482.00 | 116 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
072 Créances – Autres | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
084 Disponibilités | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 418.00 | | 150 418.00 | 150 418.00 |
110 Total général Actif | 266 849.00 | 23 949.00 | 242 900.00 | 266 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 270.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 485.00 | 525 786.00 | | 542 485.00 |
224 Production immobilisée | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
230 Autres produits | 2 132.00 | 7 422.00 | | 2 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 629.00 | 533 208.00 | | 562 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 362.00 | 141 056.00 | | 124 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 625.00 | | | -5 625.00 |
242 Autres charges externes. | 324 577.00 | 268 410.00 | | 324 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | 4 682.00 | | 3 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 659.00 | 41 093.00 | | 62 659.00 |
252 Charges sociales | 30 835.00 | 36 245.00 | | 30 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 715.00 | 4 234.00 | | 19 715.00 |
262 Autres charges | 550.00 | 402.00 | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 516.00 | 496 123.00 | | 560 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 113.00 | 37 086.00 | | 2 113.00 |
280 Produits financiers | 298.00 | | | 298.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 329.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 921.00 | 594.00 | | 1 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 349.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 55.00 | 30 814.00 | | 55.00 |