| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 631 208.00 | | 631 208.00 | 631 208.00 |
BZ Autres créances | 269 948.00 | | 269 948.00 | 269 948.00 |
CF Disponibilités | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 524.00 | | 371 524.00 | 371 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 733.00 | | 1 002 733.00 | 1 002 733.00 |
CU Autres participations | 631 208.00 | | 631 208.00 | 631 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DG Autres réserves | 430 059.00 | 347 595.00 | | 430 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 938.00 | 112 464.00 | | 115 938.00 |
DK Provisions réglementées | 10 529.00 | 9 947.00 | | 10 529.00 |
DL TOTAL (I) | 900 825.00 | 814 306.00 | | 900 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 649.00 | 102 319.00 | | 52 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 770.00 | 26 756.00 | | 47 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 907.00 | 130 563.00 | | 101 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 732.00 | 944 868.00 | | 1 002 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 651.00 | 78 451.00 | | 62 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -582.00 | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 531.00 | 120 000.00 | | 122 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593.00 | 7 536.00 | | 6 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 938.00 | 112 464.00 | | 115 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
UX Autres créances clients | 269 948.00 | 269 948.00 | | 269 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 649.00 | 13 393.00 | 39 256.00 | 52 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 948.00 | 269 948.00 | | 269 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 907.00 | 62 651.00 | 39 256.00 | 101 907.00 |