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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 634.00 | | 726 634.00 | 726 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BZ Autres créances | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 233.00 | | 756 233.00 | 756 233.00 |
CU Autres participations | 726 204.00 | | 726 204.00 | 726 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 514.00 | | | 192 514.00 |
DK Provisions réglementées | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
DL TOTAL (I) | 524 164.00 | | | 524 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 162.00 | | | 131 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 069.00 | | | 232 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 233.00 | | | 756 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 069.00 | | | 232 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 935.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 740.00 | | | -71 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 699.00 | | | 330 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 184.00 | | | 138 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 514.00 | | | 192 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 816 914.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 280.00 | 726 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 280.00 | 726 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 816 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VB T. V. A. | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VI Groupe et associés | 131 162.00 | 131 162.00 | | 131 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 069.00 | 232 069.00 | | 232 069.00 |