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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 532.00 | 36 266.00 | 36 266.00 | 72 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 347.00 | 973 679.00 | 684 668.00 | 1 658 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 575.00 | | 189 575.00 | 189 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 454.00 | 1 009 945.00 | 910 510.00 | 1 920 454.00 |
BT Marchandises | 460 099.00 | | 460 099.00 | 460 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 679.00 | | 94 679.00 | 94 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 786.00 | | 95 786.00 | 95 786.00 |
BZ Autres créances | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CF Disponibilités | 923 883.00 | | 923 883.00 | 923 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 484.00 | | 1 589 484.00 | 1 589 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 938.00 | 1 009 945.00 | 2 499 994.00 | 3 509 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 501.00 | | | 830 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 501.00 | | | -810 501.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983 619.00 | | | 1 983 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 724.00 | | | 325 724.00 |
EA Autres dettes | -155.00 | | | -155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 129.00 | | | 2 429 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 994.00 | | | 2 499 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 129.00 | | | 2 429 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 839 608.00 | | 3 839 608.00 | 3 839 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 608.00 | | 3 839 608.00 | 3 839 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 976.00 | |
GE Autres charges | | | 7 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 859.00 | | | 102 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 348.00 | | | 104 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 733.00 | | | 79 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 528.00 | | | 3 963 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 029.00 | | | 4 774 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 501.00 | | | -810 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 822.00 | | 44 079.00 | 1 934 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 061.00 | 189 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 447.00 | 1 920 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 283.00 | 72 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 103.00 | 1 658 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 973.00 | | 40 477.00 | 1 667 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 034.00 | | 3 602.00 | 193 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 419.00 | 175 976.00 | 42 450.00 | 876 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 526.00 | 7 323.00 | 583.00 | 29 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 893.00 | 168 654.00 | 41 868.00 | 846 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 941.00 | 119 941.00 | | 119 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 226.00 | 148 226.00 | | 148 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 049.00 | 91 049.00 | | 91 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -155.00 | -155.00 | | -155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 575.00 | | 189 575.00 | 189 575.00 |
UX Autres créances clients | 95 786.00 | 95 786.00 | | 95 786.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 983 619.00 | 1 983 619.00 | | 1 983 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 399.00 | 110 823.00 | 189 575.00 | 300 399.00 |
VW T.V.A. | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 129.00 | 2 429 129.00 | | 2 429 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 54.00 | | 47.00 |