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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 410 537.00 | | 63 410 537.00 | 63 410 537.00 |
BZ Autres créances | 4 435 606.00 | | 4 435 606.00 | 4 435 606.00 |
CF Disponibilités | 25 978 714.00 | | 25 978 714.00 | 25 978 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 414 320.00 | | 30 414 320.00 | 30 414 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 239 087.00 | | 239 087.00 | 239 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 063 944.00 | | 94 063 944.00 | 94 063 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 410 537.00 | | 63 410 537.00 | 63 410 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 649 978.00 | 12 649 978.00 | | 12 649 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 935 982.00 | 68 935 982.00 | | 68 935 982.00 |
DG Autres réserves | 13 504 568.00 | 13 504 568.00 | | 13 504 568.00 |
DH Report à nouveau | -5 533 660.00 | -4 794 474.00 | | -5 533 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760 535.00 | -739 186.00 | | 3 760 535.00 |
DL TOTAL (I) | 93 317 403.00 | 89 556 868.00 | | 93 317 403.00 |
DP Provisions pour risques | 239 090.00 | 121 294.00 | | 239 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 723.00 | 135 927.00 | | 253 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 818.00 | 570 668.00 | | 492 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 818.00 | 570 805.00 | | 492 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 063 944.00 | 90 263 599.00 | | 94 063 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 553 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 930 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 760 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 402.00 | 25 279.00 | | 4 553 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 866.00 | 764 466.00 | | 792 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 760 535.00 | -739 186.00 | | 3 760 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 927.00 | 117 796.00 | | 135 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 818.00 | | | 492 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 410 537.00 | | | 63 410 537.00 |
VC Groupe et associés | 4 435 606.00 | | | 4 435 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 818.00 | | | 492 818.00 |