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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 279.00 | 1 648.00 | 10 631.00 | 12 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 484.00 | 10 527.00 | 61 956.00 | 72 484.00 |
040 Immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 340.00 | 12 175.00 | 78 165.00 | 90 340.00 |
060 Stock marchandises | 75 164.00 | | 75 164.00 | 75 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
072 Créances – Autres | 223 695.00 | | 223 695.00 | 223 695.00 |
088 Caisse | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 315.00 | | 359 315.00 | 359 315.00 |
110 Total général Actif | 449 656.00 | 12 175.00 | 437 481.00 | 449 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289 665.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 183.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 481.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 983.00 | | | 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 354.00 | | | 16 354.00 |