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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811.00 | 23 795.00 | 7 016.00 | 30 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 3 957.00 | 17 043.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 676.00 | 27 752.00 | 34 924.00 | 62 676.00 |
BN En cours de production de biens | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BT Marchandises | 18 691.00 | 4 500.00 | 14 191.00 | 18 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 53 802.00 | | 53 802.00 | 53 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 289.00 | 4 500.00 | 73 789.00 | 78 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 965.00 | 32 252.00 | 108 713.00 | 140 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 518.00 | 5 303.00 | | 6 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 008.00 | 1 215.00 | | 15 008.00 |
DL TOTAL (I) | 30 326.00 | 15 315.00 | | 30 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 474.00 | 8 182.00 | | 22 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 124.00 | 22 623.00 | | 26 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 142.00 | 11 846.00 | | 18 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 772.00 | 2 509.00 | | 9 772.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 7 869.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 387.00 | 53 030.00 | | 78 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 713.00 | 68 347.00 | | 108 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 031.00 | 50 911.00 | | 62 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 451.00 | | 17 525.00 | 48 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 62 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 51 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 586.00 | | 17 525.00 | 37 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 596.00 | 1 904.00 | | 2 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 596.00 | 1 904.00 | | 2 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 596.00 | 1 904.00 | | 2 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 466.00 | 6 110.00 | 16 357.00 | 22 466.00 |
VI Groupe et associés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 730.00 | 3 880.00 | 850.00 | 4 730.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 385.00 | 62 028.00 | 16 357.00 | 78 385.00 |