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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 556 218.00 | | 13 556 218.00 | 13 556 218.00 |
BZ Autres créances | 2 506 042.00 | | 2 506 042.00 | 2 506 042.00 |
CF Disponibilités | 3 871 268.00 | | 3 871 268.00 | 3 871 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 953 002.00 | | 19 953 002.00 | 19 953 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 953 002.00 | | 19 953 002.00 | 19 953 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 149.00 | 1 828 758.00 | | 1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 504.00 | 460 391.00 | | 501 504.00 |
DL TOTAL (I) | 546 653.00 | 2 333 149.00 | | 546 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 760 000.00 | 5 700 000.00 | | 11 760 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 334.00 | 5 305 979.00 | | 4 629 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 017 016.00 | 2 332 724.00 | | 3 017 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 406 350.00 | 13 338 703.00 | | 19 406 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 953 002.00 | 15 671 852.00 | | 19 953 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 406 350.00 | 13 338 703.00 | | 19 406 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 249 807.00 | | 11 249 807.00 | 11 249 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 249 807.00 | | 11 249 807.00 | 11 249 807.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 249 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 262 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 813.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 580 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | -54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 168.00 | 165 991.00 | | 167 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 249 759.00 | 10 478 484.00 | | 11 249 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 748 255.00 | 10 018 093.00 | | 10 748 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 504.00 | 460 391.00 | | 501 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 334.00 | 4 629 334.00 | | 4 629 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 598.00 | 159 598.00 | | 159 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 877.00 | 133 877.00 | | 133 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
UX Autres créances clients | 13 518 740.00 | 13 518 740.00 | | 13 518 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VB T. V. A. | 2 476 560.00 | 2 476 560.00 | | 2 476 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 081 734.00 | 16 081 734.00 | | 16 081 734.00 |
VW T.V.A. | 2 707 581.00 | 2 707 581.00 | | 2 707 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 646 350.00 | 7 646 350.00 | | 7 646 350.00 |