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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 806.00 | 2 980.00 | 35 826.00 | 38 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 999.00 | 27 052.00 | 64 947.00 | 91 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 764.00 | 30 032.00 | 109 732.00 | 139 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 738.00 | | 190 738.00 | 190 738.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 331 852.00 | | 331 852.00 | 331 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 858.00 | | 529 858.00 | 529 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 622.00 | 30 032.00 | 639 590.00 | 669 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 2 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 638.00 | 26 072.00 | | 82 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 381.00 | 75 566.00 | | 143 381.00 |
DL TOTAL (I) | 247 019.00 | 103 638.00 | | 247 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 380.00 | 70 089.00 | | 112 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 079.00 | 42 825.00 | | 51 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 457.00 | 209 899.00 | | 196 457.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 851.00 | 29 909.00 | | 28 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 570.00 | 352 722.00 | | 392 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 590.00 | 456 360.00 | | 639 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 547.00 | | 77 102.00 | 53 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 709.00 | 12 924.00 | 3 601.00 | 20 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 709.00 | 12 924.00 | 3 601.00 | 20 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
UX Autres créances clients | 190 738.00 | 190 738.00 | | 190 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 380.00 | 112 380.00 | | 112 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 965.00 | 198 006.00 | 8 959.00 | 206 965.00 |
VW T.V.A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 570.00 | 392 570.00 | | 392 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 501.00 | 8 630.00 | | 17 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 502.00 | 107 493.00 | | 214 502.00 |
ST Autres comptes | 24 979.00 | 14 244.00 | | 24 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 509.00 | 31 288.00 | | 48 509.00 |
YT Sous‐traitance | 78 671.00 | 17 876.00 | | 78 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | 2 370.00 | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 626.00 | 11 000.00 | | 19 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 449.00 | | | 125 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 186.00 | 170 901.00 | | 369 186.00 |