| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 824.00 | 31 740.00 | 23 084.00 | 54 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 804.00 | 32 721.00 | 26 084.00 | 58 804.00 |
BT Marchandises | 457 958.00 | | 457 958.00 | 457 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 248 694.00 | | 248 694.00 | 248 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 827.00 | | 730 827.00 | 730 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 631.00 | 32 721.00 | 756 911.00 | 789 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 826.00 | 102 826.00 | | 112 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 182.00 | 10 000.00 | | 105 182.00 |
DL TOTAL (I) | 229 008.00 | 123 826.00 | | 229 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 182.00 | 4 802.00 | | 5 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 182.00 | 4 802.00 | | 5 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 927.00 | 168 017.00 | | 135 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 858.00 | 242 340.00 | | 252 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 955.00 | 24 108.00 | | 34 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 981.00 | 88 208.00 | | 98 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 721.00 | 522 672.00 | | 522 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 911.00 | 651 301.00 | | 756 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 145.00 | 375 902.00 | | 426 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 679.00 | | 3 335.00 | 59 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 209.00 | 58 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 709.00 | 54 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 339.00 | | 3 335.00 | 54 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 113.00 | 8 817.00 | 4 209.00 | 28 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | 1 500.00 | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 773.00 | 8 817.00 | 2 709.00 | 25 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 802.00 | 10 180.00 | 9 800.00 | 4 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 802.00 | 10 180.00 | 9 800.00 | 4 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 180.00 | 9 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 927.00 | 39 351.00 | 96 576.00 | 135 927.00 |
VI Groupe et associés | 252 858.00 | 252 858.00 | | 252 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 176.00 | 24 176.00 | 3 000.00 | 27 176.00 |
VW T.V.A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 721.00 | 426 145.00 | 96 576.00 | 522 721.00 |