| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 735.00 | 677.00 | 59.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 735.00 | 677.00 | 59.00 | 735.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BZ Autres créances | 179 097.00 | | 179 097.00 | 179 097.00 |
CF Disponibilités | 794 740.00 | | 794 740.00 | 794 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 982 070.00 | | 982 070.00 | 982 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 805.00 | 677.00 | 982 128.00 | 982 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 047.00 | 249 343.00 | | 341 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 825.00 | 116 703.00 | | 280 825.00 |
DL TOTAL (I) | 731 871.00 | 476 047.00 | | 731 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 354 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 798.00 | 150 145.00 | | 149 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 742.00 | 54 363.00 | | 28 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 717.00 | 25 646.00 | | 71 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 257.00 | 584 696.00 | | 250 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 128.00 | 1 060 743.00 | | 982 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 257.00 | 287 591.00 | | 250 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 102.00 | | | 838 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 367.00 | 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 767 004.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 363.00 | 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 004.00 | | | 767 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 295.00 | 3 444.00 | 58 062.00 | 55 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 291.00 | 3 444.00 | 58 058.00 | 55 291.00 |