| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 336.00 | 7 494.00 | 5 842.00 | 13 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 364.00 | 2 829.00 | 5 534.00 | 8 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 850.00 | 10 324.00 | 31 526.00 | 41 850.00 |
BT Marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 307.00 | 10 324.00 | 36 983.00 | 47 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 385.00 | 45 093.00 | | 30 385.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 386.00 | 45 095.00 | | 30 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 336.00 | 15 947.00 | | 10 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 351.00 | 150.00 | | 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300.00 | 391.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 13 588.00 | 16 865.00 | | 13 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 1 392.00 | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
252 Charges sociales | 1 174.00 | 1 349.00 | | 1 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 239.00 | 3 885.00 | | 4 239.00 |
262 Autres charges | 385.00 | 496.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 818.00 | 43 475.00 | | 33 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 433.00 | 1 620.00 | | -3 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 605.00 | 30.00 | | 1 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 243.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 037.00 | 1 347.00 | | -5 037.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
DH Report à nouveau | | 5 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 037.00 | 1 347.00 | | -5 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282.00 | 7 319.00 | | 2 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 922.00 | 25 292.00 | | 23 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 4 416.00 | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374.00 | 3 407.00 | | 374.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 701.00 | 41 115.00 | | 34 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 983.00 | 48 434.00 | | 36 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019.00 | 4 239.00 | 935.00 | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | 4 239.00 | 935.00 | 7 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |