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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 1 061.00 | 1 574.00 | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 062.00 | 1 834.00 | 2 228.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 697.00 | 2 895.00 | 63 802.00 | 66 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BZ Autres créances | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CF Disponibilités | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 061.00 | 2 895.00 | 99 166.00 | 102 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 348.00 | 159.00 | | 10 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 959.00 | 10 189.00 | | 12 959.00 |
DL TOTAL (I) | 25 507.00 | 12 548.00 | | 25 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 320.00 | 53 598.00 | | 40 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 1 512.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 191.00 | | 9 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 130.00 | 28 334.00 | | 22 130.00 |
EA Autres dettes | | 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 659.00 | 92 954.00 | | 73 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 166.00 | 105 502.00 | | 99 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 998.00 | | 285 998.00 | 285 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 998.00 | | 285 998.00 | 285 998.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 871.00 | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 146.00 | 288 133.00 | | 286 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 187.00 | 277 944.00 | | 273 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 959.00 | 10 189.00 | | 12 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 662.00 | | 1 035.00 | 65 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | | 1 035.00 | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | 1 305.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 305.00 | | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 925.00 | 13 476.00 | 27 450.00 | 40 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 264.00 | 46 815.00 | 27 450.00 | 74 264.00 |