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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 467 838.00 | | 467 838.00 | 467 838.00 |
BZ Autres créances | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CF Disponibilités | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 804.00 | | 103 804.00 | 103 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 642.00 | | 571 642.00 | 571 642.00 |
CU Autres participations | 467 838.00 | | 467 838.00 | 467 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 000.00 | 268 000.00 | | 414 000.00 |
DH Report à nouveau | 309.00 | 985.00 | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 823.00 | 145 325.00 | | -3 823.00 |
DL TOTAL (I) | 421 486.00 | 425 309.00 | | 421 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 000.00 | 43 490.00 | | 122 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 156.00 | 71 775.00 | | 150 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 642.00 | 497 084.00 | | 571 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 053.00 | 50 155.00 | | 45 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710.00 | 148 265.00 | | 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534.00 | 2 941.00 | | 4 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 823.00 | 145 325.00 | | -3 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 500.00 | | 53 338.00 | 440 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 467 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 467 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 500.00 | | 53 338.00 | 440 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 000.00 | 16 897.00 | 69 348.00 | 122 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 156.00 | 45 053.00 | 69 348.00 | 150 156.00 |