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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 832.00 | 1 207.00 | 2 625.00 | 3 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 543.00 | 6 922.00 | 27 621.00 | 34 543.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 425.00 | 8 129.00 | 380 296.00 | 388 425.00 |
072 Créances – Autres | 104 546.00 | | 104 546.00 | 104 546.00 |
084 Disponibilités | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 460.00 | | 107 460.00 | 107 460.00 |
110 Total général Actif | 495 885.00 | 8 129.00 | 487 756.00 | 495 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 246 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 272.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 229.00 | | | 368 229.00 |
230 Autres produits | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 262.00 | | | 370 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 551.00 | | | 149 551.00 |
252 Charges sociales | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 823.00 | | | 318 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 483.00 | | | 380 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |