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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 224.00 | 33 200.00 | 11 024.00 | 44 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 224.00 | 33 200.00 | 11 024.00 | 44 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 977.00 | | 137 977.00 | 137 977.00 |
BZ Autres créances | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 661.00 | | 177 661.00 | 177 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 885.00 | 33 200.00 | 188 685.00 | 221 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 536.00 | 10 598.00 | | 13 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 920.00 | 86 753.00 | | 33 920.00 |
DL TOTAL (I) | 73 857.00 | 123 751.00 | | 73 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 20 361.00 | | 7 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 935.00 | 138 778.00 | | 106 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 828.00 | 159 139.00 | | 114 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 685.00 | 282 890.00 | | 188 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 828.00 | 159 139.00 | | 114 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 167.00 | 9 032.00 | | 24 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 167.00 | 9 032.00 | | 24 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 137 977.00 | 137 977.00 | | 137 977.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 067.00 | 144 067.00 | | 144 067.00 |
VW T.V.A. | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 828.00 | 114 828.00 | | 114 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | 5 836.00 | | 4 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 880.00 | 3 334.00 | | 6 880.00 |
ST Autres comptes | 110 166.00 | 350 045.00 | | 110 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 040.00 | 108 845.00 | | 252 040.00 |
YT Sous‐traitance | 36 807.00 | 23 905.00 | | 36 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 67 725.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -210.00 | | | -210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 679.00 | 5 836.00 | | 4 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 541.00 | 161 507.00 | | 200 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 523.00 | 84 278.00 | | 108 523.00 |
ZE Dividendes | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 893.00 | 553 854.00 | | 405 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |