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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 220.00 | 1 024.00 | 2 196.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 318.00 | 185 628.00 | 202 690.00 | 388 318.00 |
BZ Autres créances | 5 541 549.00 | | 5 541 549.00 | 5 541 549.00 |
CF Disponibilités | 494 936.00 | | 494 936.00 | 494 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 275.00 | | 6 039 275.00 | 6 039 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 749.00 | 185 628.00 | 6 242 121.00 | 6 427 749.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 307 673.00 | 184 604.00 | 123 069.00 | 307 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 168.00 | 26 068.00 | | 26 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 176 253.00 | 4 176 353.00 | | 4 176 253.00 |
DH Report à nouveau | -1 646 281.00 | -1 364 680.00 | | -1 646 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 593.00 | -281 601.00 | | -252 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 238.00 | 141 357.00 | | 94 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 785.00 | 2 697 497.00 | | 2 397 785.00 |
DP Provisions pour risques | 156.00 | 14 150.00 | | 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 156.00 | 14 150.00 | | 156.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 863 117.00 | 2 119 923.00 | | 2 863 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 679.00 | 53 748.00 | | 48 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 200.00 | 34 569.00 | | 30 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 357.00 | 76 519.00 | | 80 357.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 5.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 209.00 | 2 284 765.00 | | 3 823 209.00 |
ED (V) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 242 121.00 | 4 996 412.00 | | 6 242 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 538.00 | 770 886.00 | | 1 184 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 680.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 067.00 | | 28 651.00 | 368 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 77 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 388 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 673.00 | | | 307 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | | 1 249.00 | 1 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 422.00 | | 27 402.00 | 58 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 451.00 | 62 177.00 | | 123 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 069.00 | 61 535.00 | | 123 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 643.00 | | 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 150.00 | 156.00 | 14 150.00 | 14 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 150.00 | 156.00 | 14 150.00 | 14 150.00 |
UG ‐ Financières | | 156.00 | 16 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 862 810.00 | 1 024 139.00 | 1 609 171.00 | 2 862 810.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 394 167.00 | | | 1 394 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 580.00 | | | 613 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532 638.00 | 5 532 638.00 | | 5 532 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614 140.00 | 5 544 338.00 | 69 802.00 | 5 614 140.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 209.00 | 1 184 538.00 | 2 409 171.00 | 3 823 209.00 |