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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 890.00 | 20 285.00 | 28 604.00 | 48 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 100.00 | 42 234.00 | 100 865.00 | 143 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 458.00 | 62 520.00 | 356 938.00 | 419 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BZ Autres créances | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CF Disponibilités | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 871.00 | | 77 871.00 | 77 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 329.00 | 62 520.00 | 434 809.00 | 497 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 102.00 | | | -3 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 597.00 | -3 102.00 | | 15 597.00 |
DL TOTAL (I) | 20 495.00 | 4 897.00 | | 20 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 358.00 | 205 608.00 | | 156 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 999.00 | 199 910.00 | | 195 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 469.00 | 13 173.00 | | 11 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 487.00 | 49 376.00 | | 50 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 314.00 | 468 067.00 | | 414 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 809.00 | 472 965.00 | | 434 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 290.00 | | 474 290.00 | 474 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 793.00 | 508 158.00 | | 479 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 193.00 | 511 256.00 | | 464 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 597.00 | -3 102.00 | | 15 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 062.00 | | 1 506.00 | 418 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 10 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 419 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 484.00 | | 1 506.00 | 190 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 550.00 | 29 970.00 | | 32 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 550.00 | 29 970.00 | | 32 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 999.00 | 195 999.00 | | 195 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 359.00 | 50 017.00 | 106 342.00 | 156 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 337.00 | 24 868.00 | 10 469.00 | 35 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 314.00 | 307 973.00 | 106 342.00 | 414 314.00 |