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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 107.00 | 4 232.00 | 5 875.00 | 10 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 969.00 | 4 232.00 | 31 737.00 | 35 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 950.00 | | 468 950.00 | 468 950.00 |
BZ Autres créances | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CF Disponibilités | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 972.00 | | 528 972.00 | 528 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 941.00 | 4 232.00 | 560 709.00 | 564 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43.00 | | | -43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 403.00 | | | -10 403.00 |
DL TOTAL (I) | -446.00 | | | -446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 997.00 | | | 161 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 571.00 | | | 79 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 187.00 | | | 319 187.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 155.00 | | | 561 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 709.00 | | | 560 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 155.00 | | | 561 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 837.00 | | 6 132.00 | 29 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 730.00 | | 6 132.00 | 19 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | 2 528.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | 2 528.00 | | 1 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 340.00 | 227 340.00 | | 227 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
UX Autres créances clients | 468 950.00 | | | 468 950.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VI Groupe et associés | 161 997.00 | 161 997.00 | | 161 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 350.00 | 520 350.00 | | 520 350.00 |
VW T.V.A. | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 155.00 | 561 155.00 | | 561 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
ST Autres comptes | 101 243.00 | | | 101 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
YT Sous‐traitance | 411 743.00 | | | 411 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 704.00 | | | 132 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 639.00 | | | 99 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 835.00 | | | 598 835.00 |