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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 373.00 | 11 508.00 | 10 865.00 | 22 373.00 |
040 Immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 273.00 | 11 508.00 | 23 765.00 | 35 273.00 |
060 Stock marchandises | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
072 Créances – Autres | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 564.00 | | 77 564.00 | 77 564.00 |
110 Total général Actif | 112 837.00 | 11 508.00 | 101 329.00 | 112 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 192.00 | 153 933.00 | | 170 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 262.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 7 843.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 193.00 | 162 037.00 | | 170 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 283.00 | 108 411.00 | | 125 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 150.00 | -6 101.00 | | -1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 37 536.00 | 46 017.00 | | 37 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 1 727.00 | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 830.00 | 7 765.00 | | 14 830.00 |
252 Charges sociales | 615.00 | 163.00 | | 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 278.00 | 3 211.00 | | 3 278.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 495.00 | 161 250.00 | | 182 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 302.00 | 786.00 | | -12 302.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 320.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 986.00 | 400.00 | | -18 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |