| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
040 Immobilisations financières | 332 442.00 | | 332 442.00 | 332 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 742.00 | 2 301.00 | 332 442.00 | 334 742.00 |
072 Créances – Autres | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
084 Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
110 Total général Actif | 337 532.00 | 2 301.00 | 335 231.00 | 337 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 129.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 585.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 410.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 909.00 | | | 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 909.00 | | | 909.00 |
242 Autres charges externes. | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
252 Charges sociales | 450.00 | | | 450.00 |
262 Autres charges | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 945.00 | | | -12 945.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 333.00 | | | 325 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |