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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 7 813.00 | 5 807.00 | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 441.00 | 69 523.00 | 3 918.00 | 73 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 061.00 | 77 335.00 | 9 725.00 | 87 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
BZ Autres créances | 76 787.00 | | 76 787.00 | 76 787.00 |
CF Disponibilités | 162 104.00 | | 162 104.00 | 162 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 137.00 | | 302 137.00 | 302 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 198.00 | 77 335.00 | 311 863.00 | 389 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
DL TOTAL (I) | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 980.00 | | | 241 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 863.00 | | | 311 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 980.00 | | | 241 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 316.00 | 13 019.00 | | 65 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 6 810.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 314.00 | 6 209.00 | | 64 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 033.00 | 140 033.00 | | 140 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 033.00 | 140 033.00 | | 140 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 980.00 | 241 980.00 | | 241 980.00 |