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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 627 997.00 | | 2 627 997.00 | 2 627 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 997.00 | | 2 627 997.00 | 2 627 997.00 |
CF Disponibilités | 155 883.00 | | 155 883.00 | 155 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 883.00 | | 155 883.00 | 155 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 880.00 | | 2 783 880.00 | 2 783 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 333.00 | 437 732.00 | | 531 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 046.00 | 93 601.00 | | 151 046.00 |
DL TOTAL (I) | 792 379.00 | 641 333.00 | | 792 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 710.00 | 1 943 390.00 | | 1 966 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 358.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 340.00 | 410.00 | | 22 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 501.00 | 2 056 683.00 | | 1 991 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 880.00 | 2 698 016.00 | | 2 783 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 858.00 | 29 518.00 | | 51 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | 151 200.00 | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 954.00 | 57 599.00 | | 78 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 046.00 | 93 601.00 | | 151 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 997.00 | | | 2 627 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 627 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 627 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627 997.00 | | | 2 627 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 966 710.00 | | | 1 966 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 524.00 | | | 110 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 501.00 | 24 790.00 | | 1 991 501.00 |