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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 832 756.00 | | 832 756.00 | 832 756.00 |
AP Constructions | 1 662 431.00 | 303 608.00 | 1 358 823.00 | 1 662 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 455.00 | 1 331.00 | 5 124.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 642.00 | 304 938.00 | 2 196 703.00 | 2 501 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 345.00 | 304 938.00 | 2 260 407.00 | 2 565 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 321.00 | 112 314.00 | | 204 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 029.00 | 92 007.00 | | 130 029.00 |
DL TOTAL (I) | 335 451.00 | 205 421.00 | | 335 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 839.00 | 1 380 476.00 | | 1 229 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 874.00 | 695 254.00 | | 639 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | 1 995.00 | | 7 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 145.00 | 51 555.00 | | 29 145.00 |
EA Autres dettes | 18 278.00 | 12 653.00 | | 18 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 956.00 | 2 141 932.00 | | 1 924 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 407.00 | 2 347 354.00 | | 2 260 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 882.00 | 35 780.00 | | 46 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 959.00 | 299 683.00 | | 325 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 930.00 | 207 676.00 | | 195 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 029.00 | 92 007.00 | | 130 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 187.00 | | 6 455.00 | 2 495 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 501 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 187.00 | | 6 455.00 | 2 495 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 916.00 | 92 022.00 | | 212 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 916.00 | 92 022.00 | | 212 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
UX Autres créances clients | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 839.00 | 151 498.00 | 570 909.00 | 1 229 839.00 |
VI Groupe et associés | 631 874.00 | 631 874.00 | | 631 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 552.00 | | | 150 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 956.00 | 846 615.00 | 570 909.00 | 1 924 956.00 |