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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 173.00 | 140 223.00 | 74 950.00 | 215 173.00 |
AX Avances et acomptes | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 069.00 | 237 021.00 | 401 049.00 | 638 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 930.00 | | 1 016 930.00 | 1 016 930.00 |
BZ Autres créances | 184 608.00 | | 184 608.00 | 184 608.00 |
CF Disponibilités | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 714.00 | | 1 375 714.00 | 1 375 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 783.00 | 237 021.00 | 1 776 763.00 | 2 013 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 738.00 | | | 127 738.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 592.00 | 48 898.00 | 146 694.00 | 195 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 299 507.00 | 443 063.00 | | 299 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 729.00 | -143 556.00 | | 217 729.00 |
DL TOTAL (I) | 544 736.00 | 327 007.00 | | 544 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 167.00 | 586 920.00 | | 506 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 225.00 | 223 154.00 | | 124 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 847.00 | 500 908.00 | | 600 847.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 743.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 027.00 | 1 311 725.00 | | 1 232 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 763.00 | 1 638 732.00 | | 1 776 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 259.00 | | 151 571.00 | 492 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 592.00 | | | 195 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 115.00 | 142 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760.00 | 638 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 251 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 130.00 | | 56 356.00 | 196 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 638.00 | | 95 215.00 | 52 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 705.00 | 92 316.00 | | 144 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 898.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 805.00 | 43 418.00 | | 96 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 225.00 | 124 225.00 | | 124 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 562.00 | 230 562.00 | | 230 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 930.00 | 1 016 930.00 | | 1 016 930.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 167.00 | 506 167.00 | | 506 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 705.00 | 179 705.00 | | 179 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 386.00 | 1 389 386.00 | | 1 389 386.00 |
VW T.V.A. | 193 293.00 | 193 293.00 | | 193 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 027.00 | 1 232 027.00 | | 1 232 027.00 |