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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 172.00 | | 467 172.00 | 467 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 131.00 | 15 038.00 | 25 093.00 | 40 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 257.00 | 13 498.00 | 17 759.00 | 31 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 560.00 | 28 535.00 | 516 024.00 | 544 560.00 |
BT Marchandises | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CF Disponibilités | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 488.00 | 28 535.00 | 572 952.00 | 601 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 914.00 | -3 310.00 | | 68 914.00 |
DL TOTAL (I) | 135 604.00 | 66 690.00 | | 135 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 123.00 | 428 375.00 | | 360 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 664.00 | 28 800.00 | | 29 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 593.00 | 19 869.00 | | 19 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 936.00 | 20 647.00 | | 27 936.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 83.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 348.00 | 497 774.00 | | 437 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 952.00 | 564 465.00 | | 572 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 091.00 | 138 309.00 | | 118 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 878.00 | | 459 878.00 | 459 878.00 |
FG Production vendue services | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 520.00 | | 460 520.00 | 460 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 188.00 | 16 145.00 | | 14 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | 1 163.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836.00 | 1 689.00 | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 1 703.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | -1 703.00 | | -1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 608.00 | 503 234.00 | | 479 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 694.00 | 506 544.00 | | 410 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 914.00 | -3 310.00 | | 68 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 151.00 | | 2 609.00 | 545 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 544 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 71 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 172.00 | | | 467 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 979.00 | | 2 609.00 | 71 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 485.00 | 14 414.00 | 1 364.00 | 15 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 485.00 | 14 414.00 | 1 364.00 | 15 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 466.00 | 69 873.00 | 289 593.00 | 359 466.00 |
VI Groupe et associés | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 395.00 | 10 395.00 | 6 000.00 | 16 395.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 348.00 | 118 091.00 | 319 257.00 | 437 348.00 |