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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 215.00 | 5 431.00 | 7 784.00 | 13 215.00 |
AN Terrains | 45 941.00 | 2 404.00 | 43 536.00 | 45 941.00 |
AP Constructions | 128 000.00 | 11 369.00 | 116 630.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 887.00 | 17 977.00 | 83 910.00 | 101 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 35.00 | 488.00 | 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 633.00 | 37 218.00 | 259 414.00 | 296 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
BN En cours de production de biens | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 343.00 | 37 218.00 | 300 125.00 | 337 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 918.00 | | | -35 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 058.00 | -35 918.00 | | -40 058.00 |
DL TOTAL (I) | -70 976.00 | -30 918.00 | | -70 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 567.00 | 260 749.00 | | 251 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 351.00 | 64 617.00 | | 105 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 258.00 | | 14 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 101.00 | 339 677.00 | | 371 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 125.00 | 308 759.00 | | 300 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 101.00 | 339 677.00 | | 371 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 734.00 | | 22 887.00 | 288 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 138.00 | 296 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 138.00 | 283 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 503.00 | | 22 887.00 | 275 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 646.00 | 21 572.00 | | 15 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 2 643.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 858.00 | 18 929.00 | | 12 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 568.00 | 13 976.00 | 56 578.00 | 251 568.00 |
VI Groupe et associés | 105 351.00 | 105 351.00 | | 105 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VP Divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 102.00 | 133 510.00 | 56 578.00 | 371 102.00 |