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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 181.00 | 1 148.00 | 4 033.00 | 5 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 221.00 | 9 666.00 | 5 555.00 | 15 221.00 |
BT Marchandises | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 496.00 | 2 030.00 | 8 466.00 | 10 496.00 |
BZ Autres créances | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 368.00 | 2 030.00 | 29 337.00 | 31 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 588.00 | 11 696.00 | 34 892.00 | 46 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 354.00 | -39 062.00 | | -25 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 442.00 | 13 708.00 | | 6 442.00 |
DL TOTAL (I) | -8 912.00 | -15 354.00 | | -8 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236.00 | 6 120.00 | | 2 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 789.00 | 8 873.00 | | 6 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 581.00 | 15 568.00 | | 23 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 789.00 | 2 403.00 | | 5 789.00 |
EA Autres dettes | 5 409.00 | 7 364.00 | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 804.00 | 40 328.00 | | 43 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 892.00 | 24 973.00 | | 34 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 702.00 | 4 041.00 | 108 743.00 | 104 702.00 |
FG Production vendue services | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 423.00 | 4 041.00 | 113 464.00 | 109 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | 772.00 | | 2 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | 772.00 | | 2 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | -1 228.00 | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 627.00 | 85 143.00 | | 115 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 185.00 | 71 434.00 | | 109 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 442.00 | 13 708.00 | | 6 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 377.00 | | 1 843.00 | 13 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347.00 | | 1 833.00 | 3 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | 10.00 | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 162.00 | 504.00 | | 9 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 504.00 | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VI Groupe et associés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107.00 | | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |