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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 1 741.00 | 719.00 | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 525.00 | 121 464.00 | 23 061.00 | 144 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 887.00 | 40 780.00 | 18 107.00 | 58 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 276.00 | 163 984.00 | 260 292.00 | 424 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
BZ Autres créances | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 386 034.00 | | 386 034.00 | 386 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 713.00 | | 700 713.00 | 700 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 989.00 | 163 984.00 | 961 005.00 | 1 124 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 436.00 | 144 231.00 | | 310 436.00 |
DL TOTAL (I) | 640 436.00 | 474 231.00 | | 640 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 675.00 | 100 000.00 | | 89 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 355.00 | 38 880.00 | | 59 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 696.00 | 14 310.00 | | 32 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 842.00 | 113 177.00 | | 138 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 568.00 | 266 367.00 | | 320 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 005.00 | 740 598.00 | | 961 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 761.00 | 266 367.00 | | 255 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 884.00 | | 7 392.00 | 416 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 845.00 | | | 220 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 019.00 | | 7 392.00 | 196 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 999.00 | 13 985.00 | 163 984.00 | 149 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 252.00 | 1 741.00 | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 510.00 | 13 733.00 | 162 244.00 | 148 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
UX Autres créances clients | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 675.00 | 24 867.00 | 64 807.00 | 89 675.00 |
VI Groupe et associés | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
VW T.V.A. | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 568.00 | 255 761.00 | 64 807.00 | 320 568.00 |