| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 978.00 | 623.00 | 355.00 | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 938.00 | 944.00 | 3 994.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 916.00 | 1 567.00 | 4 349.00 | 5 916.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 068.00 | 44 020.00 | 213 048.00 | 257 068.00 |
BZ Autres créances | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CF Disponibilités | 61 662.00 | | 61 662.00 | 61 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 763.00 | 44 020.00 | 298 744.00 | 342 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 679.00 | 45 586.00 | 303 093.00 | 348 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 890.00 | | | -44 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 193.00 | -44 890.00 | | 81 193.00 |
DL TOTAL (I) | 46 303.00 | -34 890.00 | | 46 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 200.00 | 10 000.00 | | 34 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 087.00 | 152 629.00 | | 145 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 977.00 | 58 788.00 | | 50 977.00 |
EA Autres dettes | 26 526.00 | 1 636.00 | | 26 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 790.00 | 223 052.00 | | 256 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 093.00 | 188 162.00 | | 303 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 790.00 | 223 052.00 | | 256 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 355.00 | | 733 355.00 | 733 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 355.00 | | 733 355.00 | 733 355.00 |
FM Production stockée | | | -975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 800.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 424.00 | 291 055.00 | | 733 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 231.00 | 335 946.00 | | 652 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 193.00 | -44 890.00 | | 81 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 813.00 | | 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 323.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 490.00 | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 087.00 | 145 087.00 | | 145 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
UX Autres créances clients | 212 799.00 | | | 212 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
VB T. V. A. | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
VI Groupe et associés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 101.00 | 281 101.00 | | 281 101.00 |
VW T.V.A. | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 790.00 | 256 790.00 | | 256 790.00 |