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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 9 164.00 | 4 836.00 | 14 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 233.00 | 10 502.00 | 7 730.00 | 18 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 372.00 | 9 278.00 | 70 094.00 | 79 372.00 |
072 Créances – Autres | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
084 Disponibilités | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 070.00 | 9 278.00 | 171 791.00 | 181 070.00 |
110 Total général Actif | 199 302.00 | 19 781.00 | 179 522.00 | 199 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 256.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 807.00 | | | 340 807.00 |
222 Production stockée | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
230 Autres produits | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 640.00 | | | 393 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 982.00 | | | 150 982.00 |
242 Autres charges externes. | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 566.00 | | | 91 566.00 |
252 Charges sociales | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 161.00 | | | 371 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 294.00 | | | 19 294.00 |