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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 017 879.00 | | 2 017 879.00 | 2 017 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 081.00 | | 92 081.00 | 92 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 244 704.00 | | 13 244 704.00 | 13 244 704.00 |
BZ Autres créances | 1 417 162.00 | | 1 417 162.00 | 1 417 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 771 827.00 | | 16 771 827.00 | 16 771 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 771 827.00 | | 16 771 827.00 | 16 771 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500 968.00 | -514 249.00 | | -1 500 968.00 |
DL TOTAL (I) | -1 499 968.00 | -513 249.00 | | -1 499 968.00 |
DP Provisions pour risques | 271 253.00 | 14 193.00 | | 271 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 376 537.00 | 5 551 019.00 | | 2 376 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 647 790.00 | 5 565 212.00 | | 2 647 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 898.00 | 46 489.00 | | 142 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 697.00 | 3 736 923.00 | | 1 786 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 771.00 | 2 862 935.00 | | 3 503 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205 494.00 | 3 232 991.00 | | 2 205 494.00 |
EA Autres dettes | 2 560 019.00 | 1 336 337.00 | | 2 560 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 425 125.00 | 12 137 380.00 | | 5 425 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 624 004.00 | 23 353 054.00 | | 15 624 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 771 827.00 | 28 405 016.00 | | 16 771 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 837 307.00 | 19 616 131.00 | | 13 837 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 625 542.00 | | 9 625 542.00 | 9 625 542.00 |
FG Production vendue services | 176 058.00 | | 176 058.00 | 176 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 801 600.00 | | 9 801 600.00 | 9 801 600.00 |
FM Production stockée | | | -2 731 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 273 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 902 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 576.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 820 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 624 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 169.00 | 87 807.00 | | 109 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 362.00 | 87 807.00 | | 123 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 362.00 | 87 807.00 | | 123 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 400 288.00 | 12 302 194.00 | | 10 400 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 901 256.00 | 12 816 443.00 | | 11 901 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 500 968.00 | -514 249.00 | | -1 500 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 565.00 | 301.00 | 3 218.00 | 5 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 565.00 | 301.00 | 3 218.00 | 5 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | 3 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 624.00 | 13 837.00 | 1 787.00 | 15 624.00 |