| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706 848.00 | 1 183 256.00 | 523 591.00 | 1 706 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 797.00 | 64 666.00 | 37 131.00 | 101 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 658 466.00 | 31 672 923.00 | 184 985 543.00 | 216 658 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 741.00 | | 1 288 741.00 | 1 288 741.00 |
BZ Autres créances | 33 614 393.00 | | 33 614 393.00 | 33 614 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 691 531.00 | | 2 691 531.00 | 2 691 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 688.00 | | 73 688.00 | 73 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 668 354.00 | | 37 668 354.00 | 37 668 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 326 821.00 | 31 672 923.00 | 222 653 898.00 | 254 326 821.00 |
CU Autres participations | 214 582 910.00 | 30 425 000.00 | 184 157 910.00 | 214 582 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 589 089.00 | 35 589 089.00 | | 35 589 089.00 |
DH Report à nouveau | -8 381 707.00 | -9 142 266.00 | | -8 381 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 779 569.00 | 1 176 398.00 | | -13 779 569.00 |
DK Provisions réglementées | 1 905 701.00 | 1 439 626.00 | | 1 905 701.00 |
DL TOTAL (I) | 15 333 513.00 | 29 062 848.00 | | 15 333 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71 614 533.00 | 62 273 507.00 | | 71 614 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 341 310.00 | 145 134 161.00 | | 123 341 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 338 092.00 | 12 047 938.00 | | 10 338 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 014.00 | 342 575.00 | | 292 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 218.00 | 814 950.00 | | 675 218.00 |
EA Autres dettes | 999 849.00 | 1 000 000.00 | | 999 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 261 019.00 | 221 613 132.00 | | 207 261 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 653 898.00 | 250 675 980.00 | | 222 653 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 474 971.00 | 29 590 809.00 | | 136 474 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 172 897.00 | | 4 172 897.00 | 4 172 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 897.00 | | 4 172 897.00 | 4 172 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 109 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 667 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 667 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 977 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 764 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 741 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 073 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 418 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 142.00 | 264 168.00 | | 295 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 142.00 | 264 351.00 | | 295 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 035.00 | 638 066.00 | | 179 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 273.00 | 376 749.00 | | 398 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 308.00 | 1 014 815.00 | | 577 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 166.00 | -750 463.00 | | -282 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -921 147.00 | -2 542 366.00 | | -921 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 189 478.00 | 26 259 298.00 | | 21 189 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 969 047.00 | 25 082 900.00 | | 34 969 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 779 569.00 | 1 176 398.00 | | -13 779 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 298.00 | 12 190.00 | | 13 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 147 893.00 | 62 732 469.00 | 19 454 221.00 | 214 147 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 732 469.00 | 16 665 816.00 | 214 832 911.00 | 62 732 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 010 301.00 | 16 665 816.00 | 216 658 467.00 | 63 010 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 831.00 | | 118 708.00 | 277 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 817.00 | | 254 031.00 | 1 452 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 116.00 | | 229 423.00 | 167 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 527 961.00 | 62 732 469.00 | 18 970 766.00 | 212 527 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 521.00 | 504 402.00 | | 743 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698 170.00 | 485 087.00 | | 698 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 351.00 | 19 316.00 | | 45 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 979 000.00 | | 7 979 000.00 | 7 979 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 439 627.00 | 761 216.00 | 295 142.00 | 1 439 627.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 448 000.00 | 24 956 000.00 | 7 979 000.00 | 13 448 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 887 627.00 | 25 776 582.00 | 8 274 142.00 | 14 887 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 366.00 | 59 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 956 000.00 | 7 979 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 761 216.00 | 295 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71 614 533.00 | | | 71 614 533.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 257 947.00 | 120 257 947.00 | | 120 257 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 015.00 | 292 015.00 | | 292 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 356.00 | 186 356.00 | | 186 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 061.00 | 116 061.00 | | 116 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 533.00 | 111 533.00 | | 111 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 849.00 | 999 849.00 | | 999 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 741.00 | 1 288 741.00 | | 1 288 741.00 |
VB T. V. A. | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VC Groupe et associés | 33 566 116.00 | 33 566 116.00 | | 33 566 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 471 276.00 | 1 971 276.00 | 1 500 000.00 | 3 471 276.00 |
VI Groupe et associés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 526 351.00 | | | 135 526 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 034.00 | 226 034.00 | | 226 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 688.00 | 73 688.00 | | 73 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 226 823.00 | 35 226 823.00 | | 35 226 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 163 060.00 | 134 048 527.00 | 1 500 000.00 | 207 163 060.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |