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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 1 096.00 | 20 404.00 | 21 500.00 |
040 Immobilisations financières | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 627.00 | 1 096.00 | 55 532.00 | 56 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 281.00 | | 162 281.00 | 162 281.00 |
072 Créances – Autres | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
084 Disponibilités | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 140.00 | | 195 140.00 | 195 140.00 |
110 Total général Actif | 251 767.00 | 1 096.00 | 250 672.00 | 251 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 766 102.00 | | | 766 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 280.00 | | | 767 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
242 Autres charges externes. | 495 528.00 | | | 495 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 110.00 | | | 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 850.00 | | | 190 850.00 |
252 Charges sociales | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
262 Autres charges | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 759 764.00 | | | 759 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
294 Charges financières | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 627.00 | | | 56 627.00 |