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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 238.00 | 5 681.00 | 557.00 | 6 238.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 474.00 | 5 681.00 | 793.00 | 6 474.00 |
060 Stock marchandises | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 841 955.00 | | 841 955.00 | 841 955.00 |
072 Créances – Autres | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
084 Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 926 098.00 | | 926 098.00 | 926 098.00 |
110 Total général Actif | 932 572.00 | 5 681.00 | 926 891.00 | 932 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 581 308.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 766 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 926 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 939.00 | 399 477.00 | | 303 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 000.00 | 14 500.00 | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 404.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 272.00 | 414 386.00 | | 335 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 784.00 | 403 289.00 | | 80 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 159 833.00 | -82 665.00 | | 159 833.00 |
242 Autres charges externes. | 32 267.00 | 35 298.00 | | 32 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 014.00 | 7 991.00 | | 4 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 052.00 | 20 032.00 | | 23 052.00 |
252 Charges sociales | 618.00 | -294.00 | | 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | 870.00 | | 184.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 788.00 | 384 523.00 | | 300 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 484.00 | 29 863.00 | | 34 484.00 |
290 Produits exceptionnels | | 186.00 | | |
294 Charges financières | 734.00 | 94.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 119.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 2 318.00 | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 155.00 | 27 517.00 | | 33 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 846.00 | | | 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 855.00 | | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |