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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 394.00 | 24 874.00 | 3 520.00 | 28 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 394.00 | 24 874.00 | 48 520.00 | 73 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 299.00 | | 216 299.00 | 216 299.00 |
072 Créances – Autres | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
084 Disponibilités | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 151.00 | | 324 151.00 | 324 151.00 |
110 Total général Actif | 397 545.00 | 24 874.00 | 372 672.00 | 397 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 704.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 088.00 | | | 71 088.00 |