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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 020.00 | | 188 020.00 | 188 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 965.00 | 27 247.00 | 22 719.00 | 49 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 872.00 | 32 069.00 | 15 803.00 | 47 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 748.00 | 59 316.00 | 228 432.00 | 287 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 815.00 | 88.00 | 52 727.00 | 52 815.00 |
BZ Autres créances | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CF Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 660.00 | 88.00 | 89 572.00 | 89 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 407.00 | 59 403.00 | 318 004.00 | 377 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 725.00 | 55 820.00 | | 62 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 948.00 | 6 905.00 | | -2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 92 777.00 | 95 725.00 | | 92 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 513.00 | 129 124.00 | | 96 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 250.00 | 44 110.00 | | 37 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 474.00 | 37 233.00 | | 55 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 969.00 | 61 425.00 | | 33 969.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 1 740.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 227.00 | 273 632.00 | | 225 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 004.00 | 369 357.00 | | 318 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 976.00 | 143 708.00 | | 138 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 854.00 | | 461 854.00 | 461 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 854.00 | | 461 854.00 | 461 854.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 895.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 895.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 066.00 | 2 457.00 | | 7 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 316.00 | 2 457.00 | | 7 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 401.00 | -1 562.00 | | -6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 966.00 | 467 759.00 | | 462 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 914.00 | 460 855.00 | | 465 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 948.00 | 6 905.00 | | -2 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 748.00 | | 3 000.00 | 284 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 020.00 | | | 188 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 838.00 | | 3 000.00 | 94 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 199.00 | 17 116.00 | | 42 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 199.00 | 17 116.00 | | 42 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 202.00 | 15 968.00 | 20 234.00 | 36 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 513.00 | 30 496.00 | 66 017.00 | 96 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VP Divers | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 227.00 | 138 976.00 | 86 251.00 | 225 227.00 |