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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 416.00 | 1 039.00 | 3 377.00 | 4 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416.00 | 1 039.00 | 4 377.00 | 5 416.00 |
BT Marchandises | 160 481.00 | | 160 481.00 | 160 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 613.00 | | 195 613.00 | 195 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 029.00 | 1 039.00 | 199 990.00 | 201 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 479.00 | | | -35 479.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 695.00 | | | 110 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 799.00 | | | 194 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 990.00 | | | 199 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 288.00 | | | 146 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 671.00 | | 1 434 671.00 | 1 434 671.00 |
FG Production vendue services | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 046.00 | | 1 458 046.00 | 1 458 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 985.00 | | | 1 481 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 464.00 | | | 1 517 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 479.00 | | | -35 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 973.00 | | 1 443.00 | 16 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 5 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 4 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 973.00 | | 1 443.00 | 15 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295.00 | 824.00 | 2 080.00 | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | 824.00 | 2 080.00 | 2 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 695.00 | 62 183.00 | 48 511.00 | 110 695.00 |
VI Groupe et associés | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 193.00 | 7 193.00 | 1 000.00 | 8 193.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 799.00 | 146 288.00 | 48 511.00 | 194 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
ST Autres comptes | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 776.00 | | | 82 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 335.00 | | | 83 335.00 |