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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 645.00 | 4 672.00 | 32 974.00 | 37 645.00 |
AH Fonds commercial | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
AP Constructions | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 418.00 | 32 657.00 | 6 761.00 | 39 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 322.00 | 48 753.00 | 69 569.00 | 118 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BT Marchandises | 730 600.00 | | 730 600.00 | 730 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 220.00 | 84 856.00 | 2 351 364.00 | 2 436 220.00 |
BZ Autres créances | 636 196.00 | | 636 196.00 | 636 196.00 |
CF Disponibilités | 1 042 790.00 | | 1 042 790.00 | 1 042 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 856 043.00 | 84 856.00 | 4 771 186.00 | 4 856 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 365.00 | 133 610.00 | 4 840 755.00 | 4 974 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 737.00 | 732 204.00 | | 1 230 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 175.00 | 498 533.00 | | 716 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 956.00 | 1 271 781.00 | | 1 987 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 915.00 | 1 626.00 | | 1 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 915.00 | 1 626.00 | | 1 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 469.00 | 67 351.00 | | 1 339 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 434.00 | 504 456.00 | | 1 070 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 682.00 | 643 209.00 | | 407 682.00 |
EA Autres dettes | 33 298.00 | 677 913.00 | | 33 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 850 884.00 | 1 968 519.00 | | 2 850 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 755.00 | 3 241 927.00 | | 4 840 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 339 469.00 | | | 1 339 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 961 638.00 | 1 131 679.00 | 12 093 317.00 | 10 961 638.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 975 853.00 | 518.00 | 976 370.00 | 975 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 937 491.00 | 1 132 196.00 | 13 069 687.00 | 11 937 491.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 070 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 478 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 49 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 123 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 636.00 | 23.00 | | 32 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 330.00 | 582.00 | | 10 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 330.00 | 582.00 | | 10 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 306.00 | -559.00 | | 22 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 274.00 | 168 894.00 | | 248 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 104 769.00 | 7 811 046.00 | | 13 104 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 388 595.00 | 7 312 513.00 | | 12 388 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 175.00 | 498 533.00 | | 716 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 784.00 | | 37 807.00 | 81 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 269.00 | | 118 322.00 | 1 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | | 50 843.00 | 1 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 928.00 | | 37 645.00 | 16 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 744.00 | | 162.00 | 12 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 539.00 | 16 646.00 | 1 431.00 | 33 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 539.00 | 11 974.00 | 1 431.00 | 33 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 626.00 | 289.00 | | 1 626.00 |
6T Sur comptes clients | 3 205.00 | 81 652.00 | | 3 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 205.00 | 81 652.00 | | 3 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 831.00 | 81 940.00 | | 4 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 434.00 | 1 070 434.00 | | 1 070 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 858.00 | 113 858.00 | | 113 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 496.00 | 158 496.00 | | 158 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 375.00 | | | 2 432 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VB T. V. A. | 147 390.00 | 147 390.00 | | 147 390.00 |
VC Groupe et associés | 279 995.00 | 279 995.00 | | 279 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 469.00 | 1 339 469.00 | | 1 339 469.00 |
VP Divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 593.00 | | | 200 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 322.00 | 439 448.00 | 12 906.00 | 3 085 322.00 |
VW T.V.A. | 115 061.00 | 115 061.00 | | 115 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 884.00 | 2 850 884.00 | | 2 850 884.00 |