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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 3 948.00 | 7 052.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 3 970.00 | 512.00 | 3 458.00 | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 553.00 | 216 935.00 | 518 618.00 | 735 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 198.00 | 67 447.00 | 318 751.00 | 386 198.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 244.00 | 288 841.00 | 849 403.00 | 1 138 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 093.00 | | 711 093.00 | 711 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 778.00 | 6 150.00 | 150 628.00 | 156 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 659.00 | 8 857.00 | 393 802.00 | 402 659.00 |
BZ Autres créances | 109 508.00 | | 109 508.00 | 109 508.00 |
CF Disponibilités | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 014.00 | 15 007.00 | 1 409 008.00 | 1 424 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 259.00 | 303 848.00 | 2 258 411.00 | 2 562 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 597 379.00 | 571 655.00 | | 597 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 667.00 | 25 724.00 | | -31 667.00 |
DL TOTAL (I) | 582 212.00 | 613 879.00 | | 582 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 150 630.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 752.00 | 1 217 735.00 | | 1 286 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 034.00 | 227 869.00 | | 201 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 634.00 | 154 310.00 | | 153 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 199.00 | 1 750 544.00 | | 1 656 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 411.00 | 2 364 423.00 | | 2 258 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 684 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 684 992.00 | |
FM Production stockée | | | 73 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 121.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 160.00 | 4 488 588.00 | | 3 764 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 827.00 | 4 462 864.00 | | 3 795 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 667.00 | 25 724.00 | | -31 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 547.00 | | 127 599.00 | 1 013 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 251.00 | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 652.00 | 1 251.00 | 1 138 244.00 | 1 652.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | | 1 125 720.00 | 1 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 220.00 | | 126 151.00 | 1 001 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 447.00 | 1 326.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 682.00 | 106 158.00 | | 182 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 2 200.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 934.00 | 103 958.00 | | 180 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | 7 811.00 | | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | 13 961.00 | | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | 33 961.00 | | 1 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 034.00 | 201 034.00 | | 201 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 283.00 | 87 283.00 | | 87 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 392 030.00 | 392 030.00 | | 392 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VB T. V. A. | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 752.00 | 1 286 752.00 | | 1 286 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VP Divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 376.00 | 522 852.00 | 1 523.00 | 524 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 380.00 | 1 653 380.00 | | 1 653 380.00 |