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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 753.00 | 48 419.00 | 14 335.00 | 62 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 191.00 | 78 373.00 | 26 819.00 | 105 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 695.00 | 126 791.00 | 46 903.00 | 173 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
BZ Autres créances | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CF Disponibilités | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 719.00 | | 157 719.00 | 157 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 413.00 | 126 791.00 | 204 622.00 | 331 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
DH Report à nouveau | -139 107.00 | -71 027.00 | | -139 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 744.00 | -68 080.00 | | -56 744.00 |
DL TOTAL (I) | -24 251.00 | 32 493.00 | | -24 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 930.00 | 95 605.00 | | 82 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 145.00 | 47 286.00 | | 60 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 663.00 | 48 425.00 | | 83 663.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 873.00 | 192 980.00 | | 228 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 622.00 | 225 473.00 | | 204 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 997.00 | | 4 698.00 | 168 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 247.00 | | 4 698.00 | 163 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 786.00 | 13 005.00 | | 113 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 786.00 | 13 005.00 | | 113 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 696.00 | 21 138.00 | 47 558.00 | 68 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 577.00 | 79 827.00 | 5 750.00 | 85 577.00 |
VW T.V.A. | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 873.00 | 181 315.00 | 47 558.00 | 228 873.00 |