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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 528.00 | 2 324.00 | 2 203.00 | 4 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 2 858.00 | 714.00 | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 197.00 | 14 892.00 | 10 305.00 | 25 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 662.00 | 20 074.00 | 73 588.00 | 93 662.00 |
BT Marchandises | 1 112 086.00 | | 1 112 086.00 | 1 112 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
BZ Autres créances | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
CF Disponibilités | 2 727 561.00 | | 2 727 561.00 | 2 727 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 966.00 | | 249 966.00 | 249 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 450.00 | | 4 271 450.00 | 4 271 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 113.00 | 20 074.00 | 4 345 039.00 | 4 365 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 121.00 | 324 797.00 | | 440 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 558.00 | 115 323.00 | | -19 558.00 |
DL TOTAL (I) | 431 562.00 | 451 121.00 | | 431 562.00 |
DP Provisions pour risques | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 1 896.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 214.00 | 1 578 769.00 | | 1 191 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 533.00 | 38 499.00 | | 28 533.00 |
EA Autres dettes | 2 685 338.00 | 1 762 389.00 | | 2 685 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908 136.00 | 3 381 555.00 | | 3 908 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 039.00 | 3 838 016.00 | | 4 345 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 212.00 | | 59 450.00 | 34 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 59 450.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116.00 | 6 958.00 | | 13 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 997.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 789.00 | 5 961.00 | | 11 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 524.00 | | 8 184.00 | 13 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 214.00 | 1 191 214.00 | | 1 191 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685 338.00 | 2 685 338.00 | | 2 685 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
UX Autres créances clients | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 966.00 | 249 966.00 | | 249 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 766.00 | 326 416.00 | 60 350.00 | 386 766.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 136.00 | 3 908 136.00 | | 3 908 136.00 |