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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 858.00 | 5 874.00 | 7 984.00 | 13 858.00 |
AN Terrains | 127 631.00 | | 127 631.00 | 127 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 106.00 | 137 975.00 | 18 132.00 | 156 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 777.00 | 396 671.00 | 361 105.00 | 757 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 532.00 | 540 521.00 | 515 012.00 | 1 055 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BT Marchandises | 118 781.00 | | 118 781.00 | 118 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 687.00 | 8 771.00 | 17 916.00 | 26 687.00 |
BZ Autres créances | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
CF Disponibilités | 118 570.00 | | 118 570.00 | 118 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 077.00 | 8 771.00 | 311 306.00 | 320 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 610.00 | 549 291.00 | 826 318.00 | 1 375 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 433.00 | 91 277.00 | | 201 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 873.00 | 110 156.00 | | 20 873.00 |
DL TOTAL (I) | 332 306.00 | 311 433.00 | | 332 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 021.00 | 240 260.00 | | 123 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 016.00 | 167 318.00 | | 128 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 354.00 | 106 220.00 | | 106 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 395.00 | 93 082.00 | | 125 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EA Autres dettes | 7 996.00 | 2 836.00 | | 7 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 012.00 | 610 000.00 | | 494 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 318.00 | 921 433.00 | | 826 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 281.00 | 486 785.00 | | 435 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 197.00 | | 368 197.00 | 368 197.00 |
FD Production vendue biens | 1 306 971.00 | | 1 306 971.00 | 1 306 971.00 |
FG Production vendue services | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 047.00 | | 1 685 047.00 | 1 685 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 448.00 | 1 454.00 | | 2 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | -254.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 942.00 | 1 233 091.00 | | 1 775 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 069.00 | 1 122 935.00 | | 1 755 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 873.00 | 110 156.00 | | 20 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 519.00 | | 47 621.00 | 1 008 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 1 055 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 1 041 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 478.00 | | 2 380.00 | 11 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 880.00 | | 45 241.00 | 996 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 875.00 | 89 253.00 | 607.00 | 451 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | 418.00 | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 418.00 | 88 835.00 | 607.00 | 446 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 354.00 | 106 354.00 | | 106 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VC Groupe et associés | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 021.00 | 64 289.00 | 58 731.00 | 123 021.00 |
VI Groupe et associés | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
VW T.V.A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 012.00 | 435 281.00 | 58 731.00 | 494 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 730.00 | 8 329.00 | | 16 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 835.00 | 24 096.00 | | 36 835.00 |
ST Autres comptes | 110 898.00 | 64 973.00 | | 110 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 028.00 | 57 902.00 | | 69 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 194.00 | 2 698.00 | | 3 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 924.00 | 11 027.00 | | 19 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 624.00 | 136 777.00 | | 230 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 460.00 | 81 843.00 | | 146 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 761.00 | 146 971.00 | | 216 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |