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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 955.00 | | 94 955.00 | 94 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 758.00 | 30 730.00 | 5 028.00 | 35 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 712.00 | 25 561.00 | 151.00 | 25 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 474.00 | 56 290.00 | 100 184.00 | 156 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
BN En cours de production de biens | 109 974.00 | | 109 974.00 | 109 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 995.00 | 4 957.00 | 494 038.00 | 498 995.00 |
BZ Autres créances | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 597.00 | | 269 597.00 | 269 597.00 |
CF Disponibilités | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 458.00 | 4 957.00 | 1 045 501.00 | 1 050 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 932.00 | 61 247.00 | 1 145 685.00 | 1 206 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 272.00 | 169 730.00 | | 199 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 422.00 | 80 342.00 | | 14 422.00 |
DL TOTAL (I) | 224 694.00 | 260 272.00 | | 224 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 777.00 | 352 336.00 | | 406 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 235.00 | 220 064.00 | | 278 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 324.00 | 229 500.00 | | 225 324.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 991.00 | 801 900.00 | | 920 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 685.00 | 1 062 172.00 | | 1 145 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 570.00 | | 1 934 570.00 | 1 934 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 570.00 | | 1 934 570.00 | 1 934 570.00 |
FM Production stockée | | | 104 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 10 121.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -10 121.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 26 030.00 | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 887.00 | 2 128 674.00 | | 2 065 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 465.00 | 2 048 333.00 | | 2 051 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 422.00 | 80 342.00 | | 14 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 213.00 | | 2 261.00 | 154 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 955.00 | | | 94 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 208.00 | | 2 261.00 | 59 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 850.00 | 6 440.00 | | 49 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 850.00 | 6 440.00 | | 49 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | 3 913.00 | | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | 3 913.00 | | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | 3 913.00 | | 1 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 235.00 | 278 235.00 | | 278 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 089.00 | 105 089.00 | | 105 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 481 827.00 | 481 827.00 | | 481 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VB T. V. A. | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VI Groupe et associés | 406 777.00 | 406 777.00 | | 406 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 848.00 | 575 798.00 | 50.00 | 575 848.00 |
VW T.V.A. | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 341.00 | 910 341.00 | | 910 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
ST Autres comptes | 176 979.00 | | | 176 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
YT Sous‐traitance | 453 365.00 | | | 453 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 665.00 | | | 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 421.00 | | | 328 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 522.00 | | | 188 522.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 125.00 | | | 720 125.00 |