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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 626.00 | 75 171.00 | 11 455.00 | 86 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 124.00 | 75 171.00 | 11 953.00 | 87 124.00 |
BT Marchandises | 1 636 899.00 | 53 097.00 | 1 583 802.00 | 1 636 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 714.00 | 3 500.00 | 170 214.00 | 173 714.00 |
BZ Autres créances | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CF Disponibilités | 1 265 295.00 | | 1 265 295.00 | 1 265 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 300.00 | 56 597.00 | 3 079 703.00 | 3 136 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 424.00 | 131 768.00 | 3 091 656.00 | 3 223 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 10 000.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 609 627.00 | | | 609 627.00 |
DH Report à nouveau | | 538 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 553.00 | 667 456.00 | | 761 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 430.00 | 1 216 877.00 | | 1 378 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 296.00 | 889 938.00 | | 861 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 338.00 | 82 078.00 | | 623 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 800.00 | 69 950.00 | | 118 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 304.00 | 105 787.00 | | 18 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 899.00 | 60 410.00 | | 72 899.00 |
EA Autres dettes | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 225.00 | 1 208 163.00 | | 1 713 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 656.00 | 2 425 041.00 | | 3 091 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 338.00 | | | 623 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 371.00 | | 1 753.00 | 85 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 311.00 | | 1 315.00 | 85 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 438.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 110.00 | 4 061.00 | | 13 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 110.00 | 4 061.00 | | 13 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 111.00 | 12 889.00 | | 45 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 097.00 | 53 097.00 | 53 097.00 | 53 097.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 708.00 | 65 986.00 | 53 097.00 | 101 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 708.00 | 65 986.00 | 53 097.00 | 101 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 986.00 | 53 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 170 214.00 | 170 214.00 | | 170 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 296.00 | 11 296.00 | 850 000.00 | 861 296.00 |
VI Groupe et associés | 623 338.00 | 623 338.00 | | 623 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 603.00 | 216 105.00 | 498.00 | 216 603.00 |
VW T.V.A. | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 425.00 | 744 425.00 | 850 000.00 | 1 594 425.00 |