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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 964.00 | 1 036.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 9 165.00 | 3 602.00 | 5 563.00 | 9 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 611.00 | 20 215.00 | 9 396.00 | 29 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 194.00 | 3 349.00 | 4 845.00 | 8 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 366.00 | 30 128.00 | 30 238.00 | 60 366.00 |
BT Marchandises | 748 897.00 | | 748 897.00 | 748 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 211 080.00 | | 211 080.00 | 211 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 795.00 | | 982 795.00 | 982 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 161.00 | 30 128.00 | 1 013 033.00 | 1 043 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 491 916.00 | 448 088.00 | | 491 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 337.00 | 43 828.00 | | 38 337.00 |
DL TOTAL (I) | 537 553.00 | 499 216.00 | | 537 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 190.00 | 250 000.00 | | 250 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 390.00 | 6 130.00 | | 4 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 764.00 | 68 550.00 | | 98 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 748.00 | 73 091.00 | | 119 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 480.00 | 400 159.00 | | 475 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 033.00 | 899 375.00 | | 1 013 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 047.00 | 150 159.00 | | 246 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 529 025.00 | 4 833.00 | 6 533 858.00 | 6 529 025.00 |
FD Production vendue biens | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
FG Production vendue services | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 548 872.00 | 4 833.00 | 6 553 706.00 | 6 548 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 557 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 901 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 492 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 626.00 | 5 948.00 | | 10 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 626.00 | 5 948.00 | | 10 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 626.00 | -5 948.00 | | -10 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | 11 016.00 | | 9 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 557 261.00 | 4 601 084.00 | | 6 557 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 518 924.00 | 4 557 256.00 | | 6 518 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 337.00 | 43 828.00 | | 38 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 366.00 | | 5 000.00 | 55 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 970.00 | | 5 000.00 | 43 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 236.00 | 4 892.00 | | 25 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 239.00 | 4 892.00 | | 23 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 764.00 | 98 764.00 | | 98 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 190.00 | 20 757.00 | 229 433.00 | 250 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VW T.V.A. | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 091.00 | 241 658.00 | 229 433.00 | 471 091.00 |